ملخص التكاليف والإيرادات والأرباح
صورة مالية مبسطة للسنة الأولى مع سيناريو محافظ وأساسي ونمو مرتفع، وربط التمويل بتحقق مؤشرات الأداء.
ملخص تكلفة السنة الأولى — السيناريو الأساسي
الأرقام تقريبية، قبل الزكاة/الضريبة، ومبنية على تشغيل خفيف بدون مكاتب متعددة.
| الفئة | التكلفة السنوية | النسبة التقريبية |
|---|---|---|
| التأسيس والتجهيز والتقنية الأولية | 58,000 ر.س | 9٪ |
| رواتب الفريق والتوسع التدريجي | 270,000 ر.س | 42٪ |
| مكتب جدة والخدمات | 30,000 ر.س | 5٪ |
| تنقل ميداني داخل جدة | 54,000 ر.س | 8٪ |
| إقامات وسفر حملات التوسع | 66,000 ر.س | 10٪ |
| التسويق واكتساب العملاء | 100,000 ر.س | 16٪ |
| استضافة/واتساب/صيانة تقنية | 24,000 ر.س | 4٪ |
| احتياطي ومصروفات غير متوقعة | 40,000 ر.س | 6٪ |
| الإجمالي | 642,000 ر.س | 100٪ |
ثلاثة سيناريوهات
اضغط على السيناريو لتحديث الأرقام. الهدف عدم تقديم رقم واحد وكأنه مؤكد.
كيف يتكون إيراد السيناريو الأساسي؟
نموذج قابل للتغيير بحسب التسعير الفعلي.
1) خدمة «دور لي»
افتراض متوسط 26 ألف طلب مدفوع خلال السنة × 25 ر.س.
يمكن جعل الرسم بعد العثور على القطعة أو ضمن باقة اشتراك للعميل لتقليل الاحتكاك.
2) اشتراكات المعارض
باقات إبراز وتشغيل متدرج تبدأ بعد إثبات القيمة.
مثال: باقة أساسية مجانية + باقة مميزة 199–399 ر.س حسب المزايا.
3) عمولات/طلبات مكتملة
عمولة صغيرة أو رسوم إحالة/حجز عند إتمام صفقة عبر المنصة.
4) إبراز وإعلانات داخلية
إعلانات مرتبطة بالسيارات والقطع بعد وجود حركة استخدام كافية.
صورة السيناريوهات
| السيناريو | الإيراد | التكلفة | الفائض/الربح التشغيلي | المعنى |
|---|---|---|---|---|
| محافظ | 700,000 | 642,000 | 58,000 ر.س | طلب أقل، لكن المشروع يقترب من نقطة التعادل. |
| أساسي | 1,150,000 | 642,000 | 508,000 ر.س | نجاح جدة والرياض وتوسع إقليمي تدريجي. |
| نمو مرتفع | 1,750,000 | 725,000 | 1,025,000 ر.س | طلب قوي وتوسع أسرع مع زيادة التسويق والفريق. |
الفائض أعلاه ليس وعداً بالعائد، ولا يشمل الزكاة/الضرائب أو أي تكلفة تمويل، ويجب تحديثه بعد أول 60–90 يوماً من البيانات الفعلية.
نقطة مهمة للممول
الأفضل تمويل المشروع على دفعتين: دفعة تأسيس + إطلاق جدة، ثم دفعة توسع مرتبطة بتحقيق مؤشرات محددة. بهذه الطريقة ينخفض خطر صرف كامل رأس المال قبل إثبات النموذج.